Änderungen im
Dezember 2006
1. Erweiterung DTA um feste Verwendungszweckzeilen (AI, FiBu)
Es besteht jetzt die Möglichkeit, zusätzliche feste Verwendungszweckzeilen zu erfassen und beim DTA optional zu berücksichtigen. Die Funktion zur Erfassung und Hinterlegung dieser Zeilen ist aus der DTA-Maske mit der Taste <F8> aufrufbar. Beim Start der Erzeugung der DTA-Datei hat man neben der Standardfassung jetzt auch die Option für eine um diese festen Verwendungszweckzeilen erweiterte DTA-Datei.
2. VR-Abrechnungen (Inkasso und Schäden) und Agenturbuchhaltung
Im Rahmen der Inkassoabrechnungen (AI) über Bereitstellung ist es jetzt möglich, die Beträge der Abrechnungen automatisch von den Versichererkonten (VR bzw. im Rahmen der neuen Bilanzierung VB) auf die VR-Zwischenkonten (VZ) umzubuchen (Taste <F8>). Gleiches ist auch für die Schadenabrechnungen über Bereitstellung möglich, welche jetzt automatisch von den VR-Schadenkonten (SA) ebenfalls auf die VR-Zwischenkonten (VZ) umgebucht werden können.
In beiden Fällen wird eine erfolgte Umbuchung wird durch einen Buchungsstatus B gekennzeichnet, wodurch eine doppelte Umbuchung ausgeschlossen ist. Der neue Buchungsstatus erscheint auch in der jeweiligen Übersicht der Bereitstellungen.
Für alte Bereitstellungen, welche bereits manuell umgebucht wurden, entweder gegen die VZ-Konten oder direkt gegen das Bankkonto oder ein anderes Zwischenkonto, kann nachträglich ein Prüflauf gestartet werden. Je nach dem Ergebnis der Prüfung erhält eine alte Bereitstellung einen speziellen Buchungsstatus wie folgt:
_E - Alle notwendigen Umbuchungen wurden vom Betrag her gefunden.
FT - Es wurden nur teilweise passende Umbuchungen gefunden.
F_ - Es wurden keine passenden Umbuchungen gefunden.
Wenn mehrere Bereitstellungen für die gleiche Gesellschaft in einer Summe umgebucht wurden, kann der Prüflauf dies zum Beispiel nicht finden. In solchen Fällen kann man in der Übersicht der Bereitstellungen den entsprechenden Positionen einzeln einen manuellen Buchungsstatus M zuordnen (Taste <SHFT F5>).
Mit dem Buchungsstatus F gekennzeichnete Abrechnungen können über die oben erwähnte Funktion noch nachträglich umgebucht werden, solange das Buchungsjahr noch offen ist. Ansonsten sollten Sie den manuellen Buchungsstatus M erhalten und sind dadurch vor einer weiteren automatischen Buchung geschützt.
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